# 7.3.3 TA类交易费用与业绩报酬划款

# 业务场景

TA类费用主要包括：产品认购费、申购费、赎回费、TA业绩报酬等。管理人可于TA交易确认后提取相关费用。

管理人可于产品成立日、申购交易确认日、赎回交易确认日，登录专业机构服务平台，通过【TA业务】-【TA业务报表】，查询成立明细表或交易确认明细表，通过查看报表判断是否有认、申、赎费用或业绩报酬产生。
认购费划转：管理人可于产品成立后登录我部服务平台，确认产品认购费划拨指令。指令收款人信息为产品合同中约定的认购费归属方的账户信息，如有代销机构的，代销渠道认购费以代销协议约定为准，具体金额详见产品成立明细报表。
申购费划转：管理人可于产品申购交易确认后登录我部服务平台，确认产品申购费指令。指令收款人信息为产品合同中约定的申购费归属方的账户信息，如有代销机构的，代销渠道申购费以代销协议约定为准，具体金额详见产品交易确认明细表。
赎回费与TA业绩报酬：由产品赎回、分红、清盘等业务场景产生的产品赎回费与TA业绩报酬，管理人应先向托管人出具划款指令，将赎回费与业绩报酬划付至我司TA清算账户或产品募集户，再登录我部服务平台-资金划转-认申赎费及业绩报酬菜单，确认赎回费与TA业绩报酬指令。赎回费与业绩报酬归属以产品合同约定为准。具体金额详见交易确认明细表。

【注】外包划款审核模式查询及变更路径：专业机构服务平台-资金划转-审核模式设置。（如管理人有此类指令自动划款的需求，可设置为无需管理人审核模式，具体操作请参照系统提示）

如产品涉及代销渠道申购费，管理人应与代销机构事先约定代销申购费交收方式，可选择代销机构自行扣收申购费，无需管理人出具指令。或代销机构先行将申购费划付至我司TA清算户后，再由管理人出具指令划付至代销机构。

认购、申购、赎回费用与TA业绩报酬指令，我部将于收到管理人指令当日审核，审核无误的划款指令将于1个工作日内执行划出。

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