# 14.4 数据接口服务
# 业务场景
广发证券作为产品的托管和外包服务机构，可根据管理人申请开通标准化数据接口服务，即我部提供标准化数据接口，管理人可针对该接口进行系统对接，实现数据传递和抽取，对接管理人内部业务管控系统，供管理人整合数据提升自身整体业务管控水平。
# 办理流程
- 管理人提交数据接口平台使用承诺函
为确认数据接口使用规范及数据安全，申请数据接口服务对接前，需管理人提交《广发证券基金服务业务数据接口平台使用承诺函》。该承诺函已经实现模板化部署管理，管理人通过专业机构服务平台线上确认、维护调用数据接口的用户信息接收邮箱、公网出口IP地址后直接提交。
操作路径：【专业机构服务平台】-【增值服务】- 【数据接口服务】-【承诺函管理】-【提交承诺函】 - 管理人选择确定需开通的标准化数据接口类型
目前支持开通的标准数据接口类型详见以下列表内容，管理人可以根据实际业务需要选择部分或全部数据接口，通过服务平台线上选择确定需对接的数据接口类型。
附表：标准数据接口类型列表
操作路径：【专业机构服务平台】-【增值服务】- 【数据接口服务】-【数据接口管理】；服务平台支持多选各类数据接口，点击【批量申请】快捷提交申请。序号 接口名称 接口简介 适用服务类型 1 产品分级信息查询接口 提供产品及分级产品的分级代码、分级名称、分级类型信息 资产托管/估值外包/注册登记 2 产品信息关系查询接口 提供产品的名称、产品代码与账套号映射关系数据 资产托管/估值外包/注册登记 3 托管户募集户余额实时查询接口 提供托管户、募集户余额实时数据 资产托管/注册登记 4 产品托管户募集户账户信息接口 提供产品的托管户、募集户等银行账户基础信息数据 资产托管/注册登记 5 托管户流水查询接口 提供托管户流水明细数据 资产托管 6 托管户余额查询接口 提供托管户流水余额数据 资产托管 7 估值表查询接口 提供产品整个估值表数据，除了净值信息，还包含持仓明细等 估值外包 8 产品每日计提费用查询接口 提供产品每日计提费用信息 估值外包 9 余额表查询接口 提供产品科目余额表数据 估值外包 10 费用明细查询接口 提供产品的托管费、外包费、管理费、财务顾问费等数据 估值外包 11 基金净值浏览查询接口 提供产品的单位净值、累计单位净值、资产净值数据 估值外包 12 虚拟净值查询接口 提供产品虚拟单位净值、虚拟计提金额等数据 估值外包 13 开放日查询接口 提供产品开放日信息 注册登记 14 投资者银行账户信息查询接口 提供产品投资者的银行账户信息 注册登记 15 交易确认明细查询接口 提供交易确认明细数据，包括交易费、过户费、印花税等数据 注册登记 16 基金每日行情查询接口 提供基金每日行情数据，包括净值日期、昨日单位净值等数据 注册登记 17 直销开户申请接口 提供直销开户申请功能，通过提交申请人、银行户名等信息申请开户 注册登记 18 直销开户申请进度查询接口 提供直销开户申请进度信息，包括申请状态、审核状态等信息 注册登记 19 直销认申购接口 提供直销认购、申购功能，通过提交申请人、产品代码等信息进行认申购 注册登记 20 直销交易申请查询接口 提供直销认申购交易申请数据查询，包括申请金额、申请份额等信息 注册登记 21 基金账户及客户信息查询接口 提供产品的基金账户信息及投资人客户资料等数据，包括客户证件信息、联系方式等数据 注册登记 22 交易确认数据查询接口 提供产品的交易确认及转入转出交易记录数据，包括单号、金额、份额等明细数据 注册登记 23 持有人份额明细查询接口 提供持有人份额明细数据，包括份额余额、交易账号等数据 注册登记 24 业绩提成流水查询接口 提供产品的业绩提成份额等数据 注册登记 25 基金分红明细查询接口 提供产品的分红明细，包括分红方式、红利总额等数据 注册登记 26 基金份额明细查询接口 提供产品的每笔份额明细数据，包含对应的确认单等数据 注册登记 27 基金基本信息查询接口 提供产品的基本信息，包括状态、净值长度等基本信息数据 注册登记 28 销售商信息查询接口 提供销售商的详细信息 注册登记 29 交易申请流水查询接口 提供产品的交易申请明细数据 注册登记 30 募集户流水查询接口 提供募集户流水接口数据 注册登记 31 份额变化流水查询接口 提供产品的份额余额等数据 注册登记 32 T0广发代销交易申请查询接口 提供广发代销产品的交易申请明细数据 注册登记 33 份额持有天数查询接口 提供产品的每笔份额持有天数等明细数据 注册登记 34 募集户余额查询接口 提供募集户流水余额数据 注册登记 - 资产托管部对接办理
我部收到管理人的线上申请后，根据管理人选择确定的数据接口类型进行配置，完成后向管理人在《广发证券基金服务业务数据接口平台使用承诺函》中约定的授权邮箱推送数据接口对接用户名和密码。管理人收到后，即可使用相应用户及密码调用数据接口获取数据。具体的接口接入流程和接口描述请参阅《广发证券托管API数据接口文档》（文档不定期更新，下载路径：【专业机构服务平台】-【增值服务】-【下载中心】-【下载中心】-【产品/运营常用模板】）。
# 注意事项
- 管理人调用数据接口的用户名及密码发送至《广发证券基金服务业务数据接口平台使用承诺函》中管理人授权的用户信息接收邮箱，请管理人务必准确完整填写邮箱信息。同时，请管理人确认用户信息接收邮箱符合《私募证券投资基金运作指引》等相关法律法规明确的信披对象要求。
- 数据接口访问权限对《广发证券基金服务业务数据接口平台使用承诺函》中管理人授权的IP地址开放，请管理人务必准确完整填写IP地址信息。
- 数据接口服务模块同时支持管理人申请或取消数据接口对接和查看历史已申请的数据接口情况。
- 数据接口服务申请仅限于本机构管理员用户操作；如管理人需其他操作员用户办理，可使用管理员用户自行新建角色后赋权。
# 反馈时效
标准化数据接口服务在申请后1-2个工作日完成配置开通
# 联系电话与邮箱
客服专线95575-6
tgservice@gf.com.cm
# 附件资料
无