9.2 广发证券私募基金信息披露支持服务说明

1.基于托管服务的信息披露支持服务内容

复核报告	及时对基金定期报告等信息披露文件中的财务数据等信息进行复核。

出具托管人报告

在基金年度报告中出具托管人报告。

出具托管人履职报告

每季度/年度向资产管理计划出具季度/年度托管人履职报告。 托管及外包服务机构均为广发证券的资产管理计划，若贵司提供自行编制的季度/年度报告，我部将根据上述版本报告，通过邮箱提供季度/年度托管人履职报告；若贵司使用我部提供的季度/年度报告，我部将通过机构服务平台推送季度/年度托管人履职报告，路径：专业机构服务平台—监管报表—信息披露系统相关报表—托管人履职报告—下载。 仅托管机构为广发证券的资产管理计划，我部将根据贵司或贵司聘请的外包服务机构提供的季度/年度报告，通过邮箱提供季度/年度托管人履职报告。

2.基于外包服务的信息披露支持服务内容

3.特别提示

4.广发证券托管+外包一站式信息披露支持服务

信息披露项目	监管报送时效要求	适用产品类型	广发信息披露支持服务
月度报告	单只私募证券投资基金管理规模金额达5000 万元以上的，每月结束之日起 5 个工作日以内	私募证券投资基金	一般每月结束后2~3个工作日内
季度报告	每季度结束之日起 10 个工作日以内	私募证券投资基金	一般每季度结束后5~8个工作日内（如监管通知报送时间延后，则相应顺延）；若管理人提供自行编制的定期报告，则自收到报告后2~3个工作日内复核完毕；
	每季度结束之日起一个月内；豁免条件：资产管理计划成立不足三个月或者存续期间不足三个月的，可以不编制资产管理计划当期的季度报告。	资产管理计划
半年度报告	当年9月底之前	私募股权及创业投资基金	每年度8月30日前提供
年度报告	在每年结束之日起 4 个月以内；豁免条件：资产管理计划成立不足三个月或者存续期间不足三个月的，可以不编制资产管理计划当期的年度报告。	私募证券投资基金、资产管理计划	每年度3月30日前提供
	次年6月底之前	私募股权及创业投资基金	每年度5月30日前提供
基金季度备案更新表	每季度结束后的1个自然月内	适用于所有截止本报送季度已完成基金业协会备案的私募基金管理人基金产品	一般每季度结束后5-8个工作日内提供（如监管通知报送时间延后，则相应顺延）
基金清盘报表	产品清盘完成后及时报送	适用于所有已在基金业协会备案的私募基金管理人基金产品	一般产品清盘完成后3个工作日内提供