# 8.1.1 估值业务报表获取指引
# 业务场景
根据合同约定或管理人需求，需要获取估值业务报表，目前涉及的估值业务报表总体分为四大类：估值类报表、费用类报表、账务报表、财务账薄。
- 估值类报表包括基金估值表、净值浏览表、基金净值公告等；
- 费用类报表包括净值及费用明细表、费用计提查询、费用账单。
- 财务报表指资产负债表、所有者权益变动表、损益表；
- 财务账薄包括会计科目余额表、业务凭证、日记账、明细账等。
# 办理流程
- 管理人登录我部专业机构服务平台自助查询下载
①估值类表查询路径：【专业机构服务平台】-【估值运营】-【净值及估值表】，可查阅资产净值公告、净值浏览表、复权净值、估值表、资产规模证明等。
②费用类报表查询路径：【专业机构服务平台】-【税费中心】-【费用类报表】，可查阅费用账单、费用明细等。
③财务报表查询路径：【专业机构服务平台】-【估值运营】-【财务报表】，可查阅资产负债表、所有者权益变动表、损益表等。
④财务账薄查询路径：【专业机构服务平台】-【估值运营】-【估值账务】，可查询科目余额表、科目明细表、成交清算日报表、凭证和股息红利税明细台账等。
- 管理人估值类报表自助电子邮件订阅
①管理人可通过【专业机构服务平台】-【估值运营】-【净值及估值表发送设置】-【估值类报表订阅】功能，自行订阅估值类报表（估值表、净值公告、每日净值），订阅设置完成后，相关报表将由服务平台根据设置频率等要求自动发送至管理人指定的电子邮箱。
②管理人可通过【专业机构服务平台】-【估值运营】-【账务及增值税表发送设置】-【账务及增值税表订阅】功能订阅增值税报表、财务三表、估值账务报表，订阅设置完成后，相关报表将由服务平台根据设置频率等要求自动发送至管理人指定的电子邮箱。
# 注意事项
- 管理人订阅邮件将视为授权委托我司向邮件接收人提供本基金相关信息，包括但不限于基金净值、基金估值表等非公开信息，请管理人谨慎使用订阅功能。
- 管理人应确保邮件接收人符合《私募证券投资基金运作指引》等相关法律法规明确的信披对象要求。
# 办理时效
7*24小时支持专业机构服务平台线上查阅及订阅
# 联系电话与邮箱
客服专线95575-6
gfwbfa@gf.com.cn；tgservice@gf.com.cn