# 7.1.12 母子基金申赎联动设置
# 业务场景
母子基金模式，简单来说就是设立一个母基金专门用于投资运作，而子基金则用于持续发行募集客户资金，子基金所募集的资金直接投向于母基金。
母子基金联动模式在实践中广受欢迎，具体有如下优点：
（1）母子基金同一日开放、同一日对申购、赎回申请进行份额确认，份额确认时间等同于单层基金。
（2）母子基金资金交收同日完成，提升资金交收效率。
（3）基金管理人只需要在母基金层面备足头寸（类似于单层基金），由系统根据投资者申购、赎回子基金的金额自动触发子基金对母基金的申购、赎回，无需额外发起子购母、子赎母操作，提升运营效率。
# 办理流程
- 母子基金联动设置、修改及撤销：
- 母子产品付费强赎设置：
（1）管理人登录专业机构服务平台，通过TA业务-母子产品关系管理-母子产品联动关系-新增申请，按系统页面提示选择母子产品完善授权信息后提交申请。
（2）如运作中需对母子联动关系进行修改或撤销，可在修改界面提交修改或撤销。
（3）我部对接审核处理，请管理人留意平台流程节点进度。
情形一：系统自动强赎订单设置
母子联动模式设置审核通过后，管理人登录专业机构服务平台，通过TA业务-母子产品关系管理-母子产品付费自动强赎设置，进行费用强赎设置。
【管理人手工确认】是指系统按支付频率定期生成强赎订单，形成管理人待办任务，经管理人确认后，以确认时选择的基准日作为赎回基准日。
【系统自动确认】是指系统按支付频率定期生成强赎订单，并于费用核算完成日的下一交易日为赎回基准日，自动确认强赎订单，不需经管理人审核。
情形二：管理人手动发起强赎订单
管理人登录专业机构服务平台，通过TA业务-母子产品关系管理-子基金付费强赎订单查询-新增订单提交。
# 注意事项
- 母子基金原则上均为我司托管外包产品。
- 母子产品自动强赎设置后，默认从下一费用周期开始触发子基金付费强赎订单。
- 母基金一般不收取申赎费用及业绩报酬，不设置份额锁定期与追加级差金额限制。
- 母子基金开放日、追加金额限制、巨赎比例、基金申请确认天数、清算批次需匹配。
- 子基金投资范围需包含私募基金，原则上需子基金首次申购母基金后再设置联动方案。
- 如产品接入了代销机构，代销申购资金的交收日取决于代销机构的交收时效，代销资金通常于确认日+1交收。
- 如同一母基金有多个子基金，不同子基金申购交收天数可以不同，但赎回交收天数需保持一致。
- 如同一子基金有多个母基金，子基金联动比例合计不得超过100%。
- 产品清盘无法进行母子联动，需由子基金先对所持有的资产进行变现。
- 如设置了母子产品付费强赎，强赎基准日需为母基金赎回开放日。
# 办理时效
工作日8:30-17:00实时对接处理。
# 联系电话与邮箱
客服专线95575-6
gfzctgbta@gf.com.cn
# 附件资料
无